連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  2018年12月期
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
2019年12月期
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
2020年12月期
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,243 2,500 1,808
減価償却費 1,014 978 890
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 2 6
賞与引当金の増減額(△は減少) △25 △12 △10
工事保証引当金の増減額(△は減少) △9 △7 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 0 12
受取利息及び受取配当金 △1 △1 △1
支払利息 703 635 669
株式報酬費用 24 5 3
不動産取得税還付金 12 3 4
社債発行費償却 13 18 20
固定資産売却損益(△は益) △0 △0 1
固定資産除却損 0 14
新株予約権戻入益 △6 △6 △38
売上債権の増減額(△は増加) △10 △1 2
たな卸資産の増減額(△は増加) △11,001 798 8,524
仕入債務の増減額(△は減少) △122 67 △250
未払消費税等の増減額(△は減少) △410 290 17
未収消費税等の増減額(△は増加) △626 624 3
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 140 △97 △160
その他の流動資産の増減額(△は増加) 624 △172 349
その他の流動負債の増減額(△は減少) △70 △1 274
その他 9 18 17
小計 △4,488 5,642 12,159
利息及び配当金の受取額 1 1 1
利息の支払額 △688 △632 △662
法人税等の支払額 △2,045 △1,735 △516
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,220 3,276 10,981
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △1,936 △1,966 △1,953
定期預金の払戻による収入 1,897 1,892 1,976
有形固定資産の取得による支出 △64 △780 △1,778
有形固定資産の売却による収入 2 0 9
無形固定資産の取得による支出 △3 △9 △9
出資金の払込による支出 △8 △14
敷金及び保証金の差入による支出 △204
敷金及び保証金の回収による収入 29
投資活動によるキャッシュ・フロー △104 △872 △1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,779 △971 △186
長期借入れによる収入 32,996 21,330 13,923
長期借入金の返済による支出 △26,215 △20,590 △19,361
社債の発行による収入 736 2,720 981
社債の償還による支出 △592 △819 △1,211
自己株式の取得による支出 △0 △223 △76
ストックオプションの行使による収入 0
リース債務の返済による支出 △2 △2 △2
配当金の支払額 △608 △730 △722
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,534 712 △6,656
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,790 3,116 2,380
現金及び現金同等物の期首残高 11,942 9,151 12,268
現金及び現金同等物の期末残高 9,151 12,268 14,649

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連結財務諸表(36KB)
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