連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  2016年12月期
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
2017年12月期
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
2018年12月期
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,905 6,644 5,243
減価償却費 683 730 1,014
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 4 6
賞与引当金の増減額(△は減少) △18 27 △25
工事保証引当金の増減額(△は減少) 21 2 △9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12 11 7
受取利息及び受取配当金 △1 △1 △1
支払利息 647 619 703
株式交付費 15
株式報酬費用 47 18 24
預り金取崩益 △60
不動産取得税還付金 0 12
社債発行費償却 1 6 13
固定資産売却損益(△は益) △0 △29 △0
固定資産除却損 0 0
過年度消費税等戻入額 △136
過年度消費税等 791
新株予約権戻入益 △6
売上債権の増減額(△は増加) 1 4 △10
たな卸資産の増減額(△は増加) △12,939 3,174 △11,001
仕入債務の増減額(△は減少) △99 △98 △122
未払消費税等の増減額(△は減少) 352 75 △410
未収消費税等の増減額(△は増加) 82 17 △626
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 268 △69 140
その他の流動資産の増減額(△は増加) 145 △514 624
その他の流動負債の増減額(△は減少) 111 △506 △70
その他 26 △5 9
小計 △5,005 9,976 △4,488
利息及び配当金の受取額 1 1 1
利息の支払額 △658 △606 △688
法人税等の支払額 △3,061 △2,104 △2,045
営業活動によるキャッシュ・フロー △8,723 7,266 △7,220
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △1,574 △1,932 △1,936
定期預金の払戻による収入 1,249 1,768 1,897
有形固定資産の取得による支出 △874 △107 △64
有形固定資産の売却による収入 0 187 2
無形固定資産の取得による支出 △37 △3 △3
出資金の払込による支出 △7 △36
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,242 △124 △104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △114 957 △1,779
長期借入れによる収入 34,061 26,004 32,996
長期借入金の返済による支出 △25,042 △30,674 △26,215
社債の発行による収入 882 1,574 736
株式の発行による収入 1,904
社債の償還による支出 △210 △592
自己株式の取得による支出 △0
ストックオプションの行使による収入 2 0
リース債務の返済による支出 △2 △2 △2
配当金の支払額 △352 △511 △608
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,338 △2,862 4,534
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,372 4,279 △2,790
現金及び現金同等物の期首残高 6,291 7,663 11,942
現金及び現金同等物の期末残高 7,663 11,942 9,151

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連結財務諸表(36KB)
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