連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
  2015年12月期
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
2016年12月期
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
2017年12月期
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,602 4,905 6,644
減価償却費 493 683 730
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 △1 4
賞与引当金の増減額(△は減少) 16 △18 27
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6
工事保証引当金の増減額(△は減少) 10 21 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10 12 11
受取利息及び受取配当金 △1 △1 △1
支払利息 508 647 619
株式交付費 15
株式報酬費用 47 47 18
預り金取崩益 △60
社債発行費償却 1 6
固定資産売却損益(△は益) △28 △0 △29
固定資産除却損 0
過年度消費税等戻入額 △136
過年度消費税等 791
売上債権の増減額(△は増加) △15 1 4
たな卸資産の増減額(△は増加) △12,322 △12,939 3,174
仕入債務の増減額(△は減少) 217 △99 △98
未払消費税等の増減額(△は減少) △2 352 75
未収消費税等の増減額(△は増加) 16 82 17
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 83 268 △69
その他の流動資産の増減額(△は増加) △3 145 △514
その他の流動負債の増減額(△は減少) 148 111 △506
その他 2 26 △5
小計 △5,204 △5,005 9,976
利息及び配当金の受取額 1 1 1
利息の支払額 △498 △658 △606
法人税等の支払額 △1,590 △3,061 △2,104
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,292 △8,723 7,266
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △1,106 △1,574 △1,932
定期預金の払戻による収入 917 1,249 1,768
有形固定資産の取得による支出 △897 △874 △107
有形固定資産の売却による収入 151 0 187
無形固定資産の取得による支出 △57 △37 △3
出資金の払込による支出 △2 △7 △36
投資活動によるキャッシュ・フロー △996 △1,242 △124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △677 △114 957
長期借入れによる収入 30,887 34,061 26,004
長期借入金の返済による支出 △19,047 △25,042 △30,674
社債の発行による収入 882 1,574
株式の発行による収入 1,904
株社債の償還による支出 △210
ストックオプションの行使による収入 5 2
リース債務の返済による支出 △3 △2 △2
配当金の支払額 △186 △352 △511
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,978 11,338 △2,862
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,689 1,372 4,279
現金及び現金同等物の期首残高 3,601 6,291 7,663
現金及び現金同等物の期末残高 6,291 7,663 11,942

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連結財務諸表(36KB)
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