連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
  2014年12月期
(自 2014年1月1日
至 2014年12月31日)
2015年12月期
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
2016年12月期
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,097,082 5,602,063 4,905,109
減価償却費 245,824 493,761 683,329
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,055 6,273 △1,297
賞与引当金の増減額(△は減少) 17,586 16,179 △18,237
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 24,427 6,262
工事保証引当金の増減額(△は減少) 15,748 10,656 21,990
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10,386 10,842 12,420
受取利息及び受取配当金 △1,336 △1,471 △1,501
支払利息 346,840 508,808 647,148
株式交付費 20,975 15,457
株式報酬費用 47,952 47,745
預り金取崩益 △60,155
社債発行費償却 1,062
固定資産売却損益(△は益) △20,936 △28,477 △34
固定資産除却損 0 20
過年度消費税等 791,877
売上債権の増減額(△は増加) △2,103 △15,596 1,394
たな卸資産の増減額(△は増加) △8,663,400 △12,322,198 △12,939,477
仕入債務の増減額(△は減少) 122,015 217,276 △99,283
未払消費税等の増減額(△は減少) 823 △2,791 352,451
未収消費税等の増減額(△は増加) △40,022 16,025 82,403
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 85,013 83,084 268,723
その他の流動資産の増減額(△は増加) △252,095 △3,867 145,373
その他の流動負債の増減額(△は減少) 96,377 148,595 111,980
その他 △17,823 2,055 26,175
小計 △4,913,561 △5,204,564 △5,005,323
利息及び配当金の受取額 1,336 1,471 1,501
利息の支払額 △359,233 △498,720 △658,137
法人税等の支払額 △1,172,857 △1,590,721 △3,061,832
営業活動によるキャッシュ・フロー △6,444,316 △7,292,535 △8,723,791
投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △653,451 △1,106,459 △1,574,247
定期預金の払戻による収入 550,463 917,509 1,249,914
有形固定資産の取得による支出 △75,087 △897,700 △874,299
有形固定資産の売却による収入 124,596 151,109 34
無形固定資産の取得による支出 △2,500 △57,819 △37,187
出資金の払込による支出 △2,740 △7,000
出資金の回収による収入 510
投資活動によるキャッシュ・フロー △55,469 △996,101 △1,242,785
財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額(△は減少) 202,687 △677,290 △114,942
長期借入れによる収入 14,407,000 30,887,900 34,061,800
長期借入金の返済による支出 △8,867,804 △19,047,568 △25,042,086
社債の発行による収入 882,249
株式の発行による収入 2,951,514 1,904,105
ストックオプションの行使による収入 5,180 2,171
リース債務の返済による支出 △3,386 △3,429 △2,480
配当金の支払額 △33,034 △186,456 △352,160
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,656,977 10,978,335 11,338,657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,157,190 2,689,698 1,372,080
現金及び現金同等物の期首残高 1,444,129 3,601,319 6,291,018
現金及び現金同等物の期末残高 3,601,319 6,291,018 7,663,098

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連結財務諸表(36KB)
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